- Effectif
3 personnes - Rôle
Assurer la production des comptes des entités du groupe - En image
Les membres de l’équipe
Missions principales
Clients
- Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes
- Assurer le suivi de la facturation : relance – recouvrement (téléphone, mails, courriers, etc)
- Contrôler la comptabilité des opérations de ventes et de règlements, gérer les dossiers en procédure judiciaire (redressement judiciaire, liquidation) pour la déclaration de créance
- Mettre en place des outils de contrôle nécessaires pour réduire le délai de paiement
Fournisseurs
- Saisir, contrôler et régler les factures
- Enregistrer des opérations comptables de trésorerie
- Gérer les immobilisations, préparer et saisir les fiches
- Analyser les factures manquantes par rapport aux commandes
- Participer aux clôtures mensuelles ou trimestrielles : calculer les provisions liées aux comptes
- Gérer les réclamations
- Tenir la comptabilité générale, et contrôler la cohérence des documents comptables produits
Trésorerie
- Assurer le rapprochement bancaire
- Suivre les BFR (besoins en fonds de roulement)
- Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements bancaires
- Préparer les négociations des conditions bancaires et des demandes de financement
- Optimiser les paiements
- Établir les prévisions de trésorerie, suivre le crédit client et les retards de paiement
Déclaration fiscale– Bilan – Relations avec les commissaires aux comptes
- Calculer et réaliser les liasses et les déclarations fiscales mensuelles et annuelles : IS (impôt sur les sociétés), TVA, TVS (taxe sur les véhicules de société), CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)
- Élaborer le bilan et le compte de résultat
- Définir avec les commissaires aux comptes les plannings d’audit
- Justifier les principaux retraitements de clôtures des compte
Juridique
- Aider à la rédaction des documents juridiques liés aux assemblées
- Suivre les contentieux clients, fournisseurs
- Assurer une veille juridique et fiscale
Valeurs et engagements du service
Elaborer les comptes annuels de l’exercice conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.
Chiffres clés
- 300 factures réalisées par mois en moyenne sur TBH
- 250 factures saisies par mois par société
- 5 banques
Une phrase de chaque collaborateur pour décrire son métier
La phrase de : Yvette D.
« Comptabilisation des factures et production des comptes fiables et pertinents dans des délais raisonnables »
Yvette D.
La phrase de : Patricia R.
« Le poste de comptable est polyvalent, autant dans la comptabilisation des factures fournisseurs, le paiement, que les relations avec les banques ou les clients, il demande de la rigueur et de la discrétion »
Patricia R.
La phrase de : Nathalie L.
« Coordonner et superviser la comptabilité, la trésorerie, la gestion des fonds, et proposer une politique financière à court, moyen et long terme cohérente en adéquation avec la stratégie du groupe. »
Nathalie L.